上海徕木电子股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海徕木电子股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海徕木电子股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告  证券代码:603633证券简称:徕木股份公告编号:2019-030  上海徕木电子股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”、“徕木股份”)截至2019年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:  一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况  (一)前次募集资金的数额、资金到账时间  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2440号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,万股,发行价为每股人民币元,共计募集资金20,万元,坐扣承销和保荐费用2,万元后的募集资金为17,万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2016年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除申报会计师费、律师费、评估费及法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,万元后,公司本次募集资金净额为16,万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕2-41号)。   (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况  截至2019年6月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:  单位:人民币万元    二、前次募集资金实际使用情况说明  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。   三、前次募集资金变更情况  根据本公司2018年4月26日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》,为提高募集资金的使用效率,结合实际情况,本公司不再实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”,并修改“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募投资金投资金额,具体情况如下:  1。 停止实施“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”,该项目募集前承诺投资金额4,万元,占前次募集资金总额%。

  2。

修改“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的募投资金投资金额,该项目募集前承诺投资金额7,万元,占前次募集资金总额%;修改后承诺投资金额12,万元,占前次募集资金总额%。   募集资金投资项目变更前后对照表如下:  单位:人民币万元    以上募投项目规模调整后,以募集资金投入的总金额不变,依然是16,万元,项目投资剩余资金缺口1,万元将由本公司自筹投入。

  受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响,公司在加大新产品研发力度的基础上,对部分检测、试验设备的选型进行了升级选择,升级后的选型设备保持了国际先进水平或国际领先水平,以致部分新设备到位进度晚于预期,本公司根据项目实际完成进度,将“企业研发中心建设项目”预计项目达到预定可使用状态日期调整为2019年9月。

  受行业发展趋势、公司业务长远规划的影响,为确保生产工艺的先进性,针对行业及客户对产品各属性要求日臻拔高的现状与趋势,公司对部分关键设备的选型进行优化调整,以致部分新机器设备到位进度晚于预期,本公司根据项目实际完成进度,将“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”预计项目达到预定可使用状态日期调整为2019年9月。

  四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明  截至2019年6月30日,除“补充流动资金”项目已全部投入外,“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”和“企业研发中心建设项目”实际投资金额均低于承诺投资金额,系该两项目仍在建设过程中,尚未完成。   五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。   六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明  (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。   对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。   (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  “企业研发中心建设项目”建成后主要为本公司提供精密电子元件领域的研发服务,本公司的产品总体研发实力将进一步提升,补充流动资金将为本公司生产经营带来新的动力,以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面,因此无法单独核算效益。

  (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明  无。   七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明  前次募集资金不存在以资产认购股份情况。   八、闲置募集资金的使用  本公司将闲置募集资金存放于募集资金专户。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况  截至2019年6月30日止,本公司尚未使用的募集资金共计3,万元(其中募集资金本金2,万元,占前次募集资金净额%;募集资金利息收入为万元)。 目前全部存放于募集资金专户,将继续投资于相应的募集资金投资项目。

  十、其他差异说明  将本公司前次募集资金实际使用情况与本公司2016年度、2017年度、2018年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告披露的有关内容做逐项对照,发现如下差异:  本公司2016年度、2017年度关于募集资金年度存放与使用情况专项报告中,“精密屏蔽罩及结构件技术改造及扩产项目”分别使用了万元和万元,合计万元。 在本报告中该万元的支出调整计入了“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的支出。 原因系上述资金是用于购买清洗冲压件、包装产品的设备,购买的上述设备在“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”中亦可使用,公司根据实际情况将上述设备调整至精密连接器及组件生产线中使用,故调整作为“精密连接器及组件技术改造及扩产项目”的支出。   除上述差异外,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司2016年度、2017年度、2018年度已披露的内容不存在差异。

  附件:1。

前次募集资金使用情况对照表  2。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  上海徕木电子股份有限公司  2019年8月29日  附件1  前次募集资金使用情况对照表  截至2019年6月30日  编制单位:上海徕木电子股份有限公司单位:人民币万元    [注]:该项目本公司已经决定终止实施。

  附件2  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  截至2019年6月30日  编制单位:上海徕木电子股份有限公司单位:人民币万元    [注1]:该项目目前仍处于建设期,尚未完全达产。   [注2]:该项目公司已经决定终止实施。   [注3]:该项目无法单独核算效益。 (文章来源:证券日报)。